RAPORT BIEŻĄCY 8/2018 – Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych, które zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka/ Emitent) informuje, że przy sporządzaniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za 2017 rok, dokonana została weryfikacja wartości godziwej posiadanych aktywów, w tym udziałów/ akcji w podmiotach zależnych, wartości środków trwałych oraz analiza ściągalności należności.

Wobec powyższego w dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarządca Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych wartość posiadanych aktywów prezentowanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 odpisy aktualizacyjne wyniosą łącznie 20.523.194,37 zł, w tym dokonane zostały odpisy na:

– należności z tytułu udzielonych pożyczek na kwotę 142.404,54 zł

– należności handlowe na kwotę 857.779,45 zł

– należności inne na kwotę 504.788,38 zł

– udziały i akcje w jednostkach zależnych na kwotę 10.662.798,93 zł

– aktywo w podatku odroczonym na kwotę 3.226.568 zł

– środki trwałe na kwotę 103.855,07 zł

– wartość nieruchomości 5.025.000 zł.

Zarządca podjął również decyzję o utworzeniu w sprawozdaniu jednostkowym rezerw na łączną kwotę 4.238.209,99 zł. Na kwotę tą składa się rezerwa w wysokości 4.064.962,72 zł utworzona na zobowiązanie z tytułu nakazu zapłaty z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie powództwa mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wydanego przeciwko Emitentowi oraz COMPLEX Automotive Bearings S.A., zgodnie z którym Emitent oraz ww. jednostka zależna od Emitenta ma solidarnie zapłacić z weksla kwotę 3.658.751,18 złotych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w spłacie. Pozostałe rezerwy na zobowiązania zostały utworzone w łącznej wysokości 173.247,27 zł.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej REDWOOD za rok obrotowy 2017 odpisy aktualizacyjne wyniosą łącznie 15.590.574,87 zł, w tym dokonane zostały odpisy na:

– należności z tytułu udzielonych pożyczek na kwotę 1.383.242,04 zł

– należności handlowe na kwotę 1.896.864,76 zł

– należności inne na kwotę 431.093,58 zł

– udziały i akcje w jednostkach zależnych na kwotę 646.518,70 zł

– aktywo w podatku odroczonym na kwotę 4.210.990,00 zł

– środki trwałe na kwotę 103.855,07 zł

– wartość nieruchomości na kwotę 6.205.678,85 zł

– znaki towarowe 712.331,87 zł.

Zarządca podjął również decyzję o utworzeniu w sprawozdaniu skonsolidowanym rezerw na łączną kwotę 19.565.192,95 zł. Na kwotę tą składa się rezerwa w wysokości 19.294.792,51 zł na zobowiązania dotyczące roszczeń z weksla związanych z Umową Wieloproduktową zawartą przez Spółki z Grupy Kapitałowej z ING Bank Śląski S.A. oraz rezerwa na zobowiązanie związane z nakazem zapłaty opisanym powyżej. Pozostałe rezerwy na zobowiązania zostały utworzone na kwotę 270.400,44 złotych.

Zarządca Spółki wskazuje, że odpisy aktualizujące wpłyną na jednostkowy wynik finansowy netto Spółki oraz skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, poprzez pomniejszenie kwot osiągniętych wyników finansowych netto o kwotę utworzonych odpisów oraz rezerw.